本报合肥讯 8月17日，中铁四局四公司财务部、收尾管理中心、商务部等部门联合召开7月份“双清”工作会，下发《关于发布第二十一期重点在建项目双清专题会议纪要的通知》。

　　近年来，该公司坚持“现金为王”理念，加强资金集中管理，强化债务统筹管控能力，利用金融杠杆工具，提高资金使用效率，保持企业资金链弹性稳健。

　　该公司认真贯彻中国中铁关于“资金全周期谋划”的要求，严格执行“上交下拨”两条线，要求各单位收到建设单位拨款后优先完成上交款任务。明确将开户银行选择作为项目管理的重点工作之一，完善《资金账户管理办法》，要求新开工项目积极与建设单位沟通工程款和农民工工资款项的支付通道，第一时间考虑资金集中方式和渠道，在财务系统考核和财务人员的提拔、任用、评优评先上，均将资金集中作为考核尺度。严格执行局战略采购管理制度，建立战略采购“资金池”统付机制，做到按月足额支付。目前，在有效保障兑付保供的同时，战略采购“资金池”还可为公司贡献可用资金。

　　在此基础上，该公司将各单位保持适当比例债务规模固化为制度刚性条款，督导各单位实现资金自平衡。以“综合成本付现率”为总控“阀门”，分解和细化分类债务支付方案，设计符合实际的合同支付比例和支付期限，并在劳务分包、材料采购、机械租赁等合同签订时予以明确。针对在建项目，利用信息化手段实现公司后台审批支付，管控债务支付比例，保证同类型、同账龄债务的支付比例基本均衡。针对收尾未移交项目，债务支付由项目和公司联合实施，公司确定支付原则和方案，项目根据原则和方案实施。针对完工移交项目，公司按照一年一次的原则，统一实施债务支付。

　　该公司将供应链金融产品支付比例固化入合同范本，以此保证100%用足局配置额度。鼓励各单位利用银行保函置换保证金，减少投标、履约、复垦、农民工工资等的保证金占资。在企业不提供担保、不占用授信、不违反上级单位相关资金使用规定的前提下，为外部合作伙伴搭建高效率、低费率的融资平台，缓解资金压力。同时，强化预算费用管控，严格落实“勤俭办企”各项举措，本部、各单位财务部门按照“定员定编+人均费用”的方式控制年度经费预算，做到无预算不报销、无审批不报销，严控各项费用性开支和非生产性支出。截至目前，公司各级管理费用支出同比压缩10%。

　　崔辉 赵雅慧